發(fā)布時間：2023-03-13 11:18:05
序言：寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的采購部年度工作計劃樣本，期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā)，請盡情閱讀。
餐飲公司年度工作計劃范文一一、營業(yè)部的工作任務(wù)
餐飲服務(wù)是組成酒店必不可少的部分，營業(yè)部門是酒店的重要創(chuàng)收部門。在酒店各部門中，營業(yè)部員工集中，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)繁多，技術(shù)水平要求高，牽涉到知識面廣；因此，加強營業(yè)部管理，對整個酒店的經(jīng)營管理都有非常重要的意義；營業(yè)部主要負責(zé)餐廳產(chǎn)品銷售和宴會服務(wù)工作，滿足不同類型用餐客人的物質(zhì)和心理享受需要。
二、營業(yè)部開業(yè)籌備的任務(wù)與要求
營業(yè)部開業(yè)前的準備工作，主要是建立部門運轉(zhuǎn)系統(tǒng)，并為開業(yè)及開業(yè)后的運營在人、財、物等各方面做好充分的準備。
具體包括：
（一）確定營業(yè)部的管轄區(qū)域及責(zé)任范圍：
營業(yè)部經(jīng)理一般要提前2個月到崗。
到崗后，首先要通過實地察看，熟悉飯店的平面布局。然后根據(jù)實際情況，確定營業(yè)部的管轄區(qū)域及營業(yè)部的主要責(zé)任范圍，以書面的形式將具體的建議和設(shè)想呈報總經(jīng)理。飯店管理層將召集有關(guān)部門對此進行討論并做出決定。在進行區(qū)域及責(zé)任劃分時，營業(yè)部管理人員應(yīng)從大局出發(fā)，要有良好的服務(wù)意識。
按專業(yè)化的分工要求，酒店的清潔工作歸口管理。這有利于標準的統(tǒng)一、效率的提高、設(shè)備投入的減少、設(shè)備的維護和保養(yǎng)及人員的管理。職責(zé)的劃分要明確，以書面的形式加以確定。
營業(yè)部管理范圍較大，為綜合利用所有設(shè)施，發(fā)揮的效能，員工餐廳由營業(yè)部統(tǒng)一管理。
（二）確定營業(yè)部各區(qū)域主要功能及布局：
根據(jù)酒店總體建筑布置和市場定位，對餐飲區(qū)域要進行詳細的功能定位；在進行區(qū)域分布時，要合理考慮餐飲各項管理流程；如送餐線路、服務(wù)流程的合理性；廚房工作流程的合理性；餐具收拾和洗滌的流程；足夠的倉儲場所和備餐間。
（三）設(shè)計營業(yè)部組織結(jié)構(gòu)：
要科學(xué)、合理地設(shè)計組織機構(gòu)，營業(yè)部經(jīng)理要綜合考慮各種相關(guān)因素，如：酒店的規(guī)模、檔次、建筑布局、設(shè)施設(shè)備、市場定位、經(jīng)營方針和管理目標等。
（四）制定物品采購清單：
酒店開業(yè)前事務(wù)繁多，經(jīng)營物品的采購是一項非常耗費精力的工作，僅靠采購部去完成此項任務(wù)難度很大，各經(jīng)營部門應(yīng)協(xié)助其共同完成。無論是采購部還是營業(yè)部，在制定營業(yè)部部門采購清單時，都應(yīng)考慮到以下一些問題：
1、酒店的建筑特點：
采購的物品種類和數(shù)量與建筑的特點有著密切的關(guān)系；例如，樓層通常需配置工作車，某些清潔設(shè)備的配置數(shù)量、收餐車，得考慮是否能夠直到洗碗間等等。
2、行業(yè)標準：
最低產(chǎn)品標準是營業(yè)部經(jīng)理們制定采購清單的主要依據(jù)。
3、酒店的設(shè)計標準及目標市場定位：
餐飲管理人員應(yīng)從本酒店的實際出發(fā)，根據(jù)設(shè)計的標準，同時還應(yīng)根據(jù)本酒店的目標市場定位情況，考慮目標客源市場對餐飲用品的配備需求。如高檔宴會的布置需要；婚宴市場的產(chǎn)品。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢：
餐飲管理人員應(yīng)密切關(guān)注本行業(yè)的發(fā)展趨勢，在物品配備方面應(yīng)有一定的超前意識不能過于傳統(tǒng)和保守；例如，餐飲部減少象金色，大紅色的餐具與布置，增加一些淡雅的安排等等。
5、其它情況：在制定物資采購清單時，有關(guān)部門和人員還應(yīng)考慮其它相關(guān)因素，如：餐飲上座率、酒店的資金狀況等。采購清單的設(shè)計必須規(guī)范，通常應(yīng)包括下列欄目：部門、編號、物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、參考供貨單位、備注等。此外，部門在制定采購清單的同時，就需確定有關(guān)物品的配備標準。
餐飲公司年度工作計劃范文二20xx年在大家忙碌的身影中已載史冊，20xx年是酒店穩(wěn)步上升，跨越發(fā)展的一年，回顧20xx的工作，餐飲部在各級管理人員，全體員工的共同努力下，多方面學(xué)習(xí)提升，完善各種標準化管理，已基本形成一套比較成熟的管理體系，展望20xx年，殷董的“學(xué)順峰、超金爵”將始終是我們工作的目標和方向，下面匯報我們餐飲部20xx年度工作計劃。
一、培訓(xùn)考核工作
管理人員培訓(xùn)：
⑴業(yè)務(wù)技能
⑵管理方法
⑶處事技巧
員工培訓(xùn)：
⑴擺臺技能培訓(xùn)
2月15日—4月15日。
4月20日以后考核。
⑵服務(wù)用語培訓(xùn)
5月20日—6月30日。
7月5日考核。
⑶應(yīng)急問題處理培訓(xùn)
7月10日—8月30日。
9月5日考核、
⑷溫故而知新
9月份—12月份。
每月15日、30日兩次集中培訓(xùn)。
部門提倡“能者上、平者讓、庸者下”的用人機制，滿1年員工要求考中級服務(wù)員，滿2年員工要求考服務(wù)師資格。
二、加強部門管理，提高執(zhí)行力
1、制定部門獎罰制度，做到獎罰分明，鼓勵員工創(chuàng)新服務(wù)。
2、制定管理人員考評辦法，提高管理人員自我管理能力和工作執(zhí)行力。
3、修訂部門二級管理制度，提高員工自律意識、節(jié)約意識、培養(yǎng)員工良好工作習(xí)慣，做好節(jié)能降耗工作。
三、組織員工娛樂活動
豐富員工業(yè)余生活，營造和諧工作環(huán)境，提高部門凝聚力，提升員工工作熱情，如普通話比賽，員工溝通分享會，員工聯(lián)歡會等。
四、做好對客服務(wù)
⑴嚴抓員工儀容儀表、連接服務(wù)、肢體語言、有聲服務(wù)。
⑵每餐關(guān)注菜單安排、客戶滿意度，嚴抓顧客投訴，要求每位管理人員每餐跟進1—2桌重要客戶用餐，每周回訪至少5位老客戶，發(fā)展至少1位新客戶，建立和完善客戶檔案，資源共享。
⑶繼續(xù)做好個性化服務(wù)。
針對婚宴、生日宴、壽宴、婚慶紀念日等客戶用餐做好房間氛圍布置，酒店播音祝福，拍照留念，贈送小禮物等形式，做好“感動服務(wù)”，贏得更多回頭客。
五、同廚房緊密配合
每天及時反饋客戶用餐意見及信息，每周召開前廳后廚溝通會，協(xié)調(diào)解決問題，根據(jù)季節(jié)變化及時建議調(diào)整時令菜品及水果，調(diào)整婚宴、商務(wù)宴、套餐配菜菜單。
六、根據(jù)不同節(jié)日，推出不同形式的優(yōu)惠酬賓活動
遵循“策劃好、宣傳好、執(zhí)行好”的方針，讓活動切切實實收到好的效果。
七、配合其他部門
做好本部門工作的同時，密切配合其他部門工作，力爭20xx年度盛世開元取得經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。
餐飲公司年度工作計劃范文三新的一年，新動態(tài)，在20xx年的工作中我部將緊緊圍繞利潤這一核心目標，從菜式出品，服務(wù)質(zhì)量，成本控制，營銷創(chuàng)新等方面著力打造“情滿XX，舒適家園”這一品牌戰(zhàn)略，開創(chuàng)酒店餐飲新的局面，具體工作如下：
一、增加餐飲的核心競爭力
一樓的出品主要以“快”為主，不斷更換花色品種，適時推出一些各地的特色小吃，主要以“穩(wěn)住一樓”為出發(fā)點，而在二、三樓的菜式出品方面我們將加大創(chuàng)新力度大，，首先將現(xiàn)有顧客很受歡迎的菜式保留，不斷精益求精，并適時制訂出規(guī)范菜式的標準菜單。同時通過舉辦美食節(jié)和各種節(jié)日的營銷活動來推出新的菜式品種。計劃在xxxx年的三月份——四月份舉辦一個以口味有特色，價格實惠貼近大眾消費為目的的美食節(jié)。6—9月份計劃引進新的菜系以滿足更多的客戶求新的口味，10月底將著力以高檔、營養(yǎng)、有特色來迎合商務(wù)宴請，單位互請及各類中、高檔消費客戶的口味。爭取菜式這一產(chǎn)品的更大市場競爭力，不斷完善菜式創(chuàng)新制度，對菜品開發(fā)研究，監(jiān)督質(zhì)量，跟蹤反饋意見進行進一步細致化管理，開辟營養(yǎng)膳食，合理膳食，精致飲食的食在XX良好社會形象，從而爭取更多的客源。
二、服務(wù)上以培訓(xùn)為手段
以基層管理人員為核心，著力打造一支服務(wù)水平過硬的優(yōu)秀團隊。來應(yīng)對餐飲市場的激烈競爭。
服務(wù)作為餐飲的第二大核心產(chǎn)品，xxx年我們將緊緊圍繞酒店“情滿XX，舒適家園”這一系列主題來開展階段性的循環(huán)培訓(xùn)。通過培訓(xùn)考核再培訓(xùn)的方法不斷鞏固各類服務(wù)知識。計劃制定出餐飲優(yōu)質(zhì)服務(wù)十條，即在服務(wù)程序的基礎(chǔ)上將一些更細的體現(xiàn)個性化的服務(wù)內(nèi)容，進行歸納形成通俗易懂的十條，各樓層根據(jù)本層不同實際情況進行要求。領(lǐng)班、主管跟蹤落實，將整體服務(wù)進一步細化，完善，同時通過考核來檢驗實施效果。一樓的服務(wù)仍然以“快”、“準”、“靈”為服務(wù)方針，同時突出對老客戶的的熱情。提高送餐服務(wù)的菜式及服務(wù)質(zhì)量。二樓著重在餐廳氛圍的營造上想辦法，添置臺心布，口布，從臺面上使宴會廳的色彩更喜慶，可以考慮制做椅套，在大廳的龍鳳臺上對宴會的主題突出更鮮明一些，從餐廳布置等細節(jié)方面來繼續(xù)打造宴會品牌。三樓的包廂服務(wù)突出個性，特別對于固定客戶要加強同客人之間的情感溝通，突出“情”字，用真誠、熱情、友情留住顧客，同時建立以三樓為點的餐飲部兼職營銷小組，從各樓層抽調(diào)優(yōu)秀員工及部份管理人員利用不開餐時間，走出去拜訪客戶，聽取客人意見，拉近同顧客距離，開發(fā)新客源，利用在餐廳服務(wù)的機會認識顧客，制定出營銷小組工作計劃，考核工作成績，通過小組帶動部門全員銷售，用服務(wù)來吸引并留住更多的客戶。
三、降低開支，節(jié)約成本，爭取的利潤空間。
一、在過去的一年中，充分發(fā)揮主觀能動性，全心全意,克盡職責(zé)完成本職崗位工作，并積極配合業(yè)務(wù)部工作需要開展工作，及時完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)布置的各項工作。終于不辱使命，沒有因為懷孕而影響到工作。
二、與各供應(yīng)商及客戶建立并保持良好關(guān)系，確保藥品供應(yīng)順暢。面對今年來勢洶洶的甲流的挑戰(zhàn)（部份藥品一周用量已經(jīng)超過平時六周的用量），也沒有出現(xiàn)大的斷貨現(xiàn)象，深表欣慰。
三、按照GSP質(zhì)量標準，及時聽取與反饋質(zhì)管部的意見，與各供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，盡最大努力保證藥品質(zhì)量。
四、貫徹領(lǐng)導(dǎo)的思想，做好市場部的招投標工作。
五、做好新品種的物價備案工作，及時做好調(diào)價工作。
六、做好銷售內(nèi)勤工作，為銷售員做好后勤保障工作，解決銷售員的后顧之憂。
不足：
一、對于流行性疾病預(yù)測力不足，導(dǎo)致對此次的甲流事件手忙腳亂一陣。
二、因為消息上的不靈通，對于藥品招標及后續(xù)工作跟進不夠及時。
2012年度工作計劃
采購部是公司業(yè)務(wù)的龍頭老大，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我一如既往的信任，將我調(diào)到如此重要的崗位上，我亦將不懈努力以不辜負領(lǐng)導(dǎo)的厚愛。懷著感恩的心，將明年的工作做了以下部署：
一、在以質(zhì)量為前提的情況下，貨比三家，直接降低藥品價格。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。
二、對于非現(xiàn)款供貨單位發(fā)貨遵循少量多次的原則，充分利用供方信貸期。
三、發(fā)貨方式盡量以送貨上門為主，盡量減少物流費用。
四、降低現(xiàn)款供貨，尋找新的供貨來源。
五、穩(wěn)定現(xiàn)有供應(yīng)商，開發(fā)培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商，為公司做大做強做好積極準備。
六、以遵循GSP為標準，力爭更好的做好質(zhì)管部和供應(yīng)商之間的橋梁。
七、做好物價工作，多方采集消息，提高市場嗅覺能力。
八、貫徹公司宗旨，做好招投標工作，為占領(lǐng)更多的市場份額而積極努力。
九、對于周期性及流行性的疾病做好更加充份的準備。
物資采購計劃書是采用文字描述的形式對采購計劃工作的總體安排，包括在采購前期對潛在供應(yīng)商的調(diào)查、評價和選擇、合格供應(yīng)商的再評價;對供應(yīng)商如何進行控制和管理;有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、售后服務(wù)等方面的策劃和實施等等。這里給大家分享一些關(guān)于，供大家參考。
辦公用品采購計劃書范文1回顧過去的----年度，對于采購部門是個困難的一年，采購部的剛剛成立，公司的訂單批量普遍偏大，而且貨期比較急，對采購的成本控制、供方質(zhì)量控制、貨期控制帶來了很大的挑戰(zhàn)。采購物部基本上滿足了公司訂單的需求。在----年我們將繼續(xù)努力，做好本職工作，不斷完善自我，確保物料的供應(yīng)和質(zhì)量的控制，為公司的發(fā)展盡一份綿力。以下是對采購部----年度工作計劃：
一、供應(yīng)商管理：
供應(yīng)商管理主要集中在新供應(yīng)商開發(fā)，原供應(yīng)商的管理以及供應(yīng)商的考核評估工作。
對現(xiàn)有供應(yīng)商對其能力進行了評估，基本上可以滿足我司現(xiàn)階段的要求。這些供應(yīng)商在過去的幾年屬于試用、磨合階段，后續(xù)需要雙方的共同努力。采購部門正向著每個主要物料有3個以上的供應(yīng)商的要求努力著，爭取各種產(chǎn)品逐步達到這樣的要求。
二、各個部門的配合及采購流程：
(1)在接到材料清單同時帶有工程部施工進度表(做采購材料進場時間表)
(2)如果需要報價，以三個工作日內(nèi)出報價,不需要報價直接編進采購材料進場時間表。
(3)采購部以--X為內(nèi)部溝通工作、ZZZ跑外。
(4)每一項都會出樣品讓設(shè)計師選樣，封樣(設(shè)計如有變更請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的浪費)。
(5)每次在頂廠家選以三家或三家以上作為比較，同種產(chǎn)品、同意型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期合作愉快的廠家。
(6)定力采購合同，每一項產(chǎn)品采購都需簽訂采購合同(采購合同以清單必須帶有產(chǎn)品圖片)
(7)供貨商產(chǎn)品在備貨完畢帶封樣樣品去驗貨。
(8)供貨商送貨到現(xiàn)場帶清單，工長帶人以清單驗貨，合格簽字返還到采購部。
(9)拿到簽字清單做結(jié)算書。
(10)剩余產(chǎn)品退回公司入庫備下一項目使用 三、部門管理：
(1)加強本部門學(xué)習(xí)(預(yù)定每周三下午三點-----五點相互學(xué)習(xí)時間)
(2)收集供應(yīng)商資料(廠家資質(zhì)、產(chǎn)品出廠合格證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長期合作商家
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品庫做基礎(chǔ)
(4)定期做部門激勵活動(部門聚餐、旅游、K歌等一切有調(diào)動本部門員工工作積極性
(5)每天早9點15分會議室開會(總結(jié)前一天工作，當日計劃)
四、采購權(quán)利：
(1)接到采購清單必須有設(shè)計師簽字確認，領(lǐng)導(dǎo)認可生效進行下一步采購
(2)采購不干涉其他部門的采購工作，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)任何問題及過失(如有需
要采購部介入的請以書面形式以領(lǐng)導(dǎo)簽字下達，采購部接到開始介入。
1.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，完善部門的管理流程和管理制度;
2.按照訂單的要求，及時完成采購工作，確保滿足生產(chǎn)和訂單的需求;
3.爭取能夠建立合理的結(jié)構(gòu)件核價模板
4.完善供應(yīng)商的管理工作;
5.重點培養(yǎng)公司的主要供應(yīng)商，爭取和一些重要的供應(yīng)商達成長期合作協(xié)議(合作方式的商務(wù)洽談等，需要高層領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行);
6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
辦公用品采購計劃書范文2----年的腳步已經(jīng)邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。----年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、仸勞仸怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，----年共完成甲供材料設(shè)備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設(shè)備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的仸務(wù)?，F(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下
一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
----年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，仸務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事
----年通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購?fù)该鞫?，真正做到降低成本、保護公司利益。
3、采購效益全線凸現(xiàn)。
實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3-5%。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。
4、監(jiān)督機制基本形成。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
----年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核，實行了“采購部的兩級價格復(fù)核機制”，然后再傳送審計部復(fù)核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)_
----年采供部進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
采購工具下載：供方調(diào)查和審核表供應(yīng)商調(diào)查報告
根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產(chǎn)企業(yè)都用著很多同樣的供應(yīng)商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為東和服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。我們發(fā)展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰(zhàn)略合作伙伴單位。從而搶占節(jié)約成本、降低價格的制高點，為公司的持續(xù)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)
四、步加強對材料、設(shè)備價格信息的管理
----年采供部進一步加強了對材料、設(shè)備信息的管理，每一次材料設(shè)備的計劃、詢比價都進行了復(fù)印留底，保持了信息資料的完整，同時輸入電腦保存，建立采供部材料、設(shè)備信息庫，以備隨時查閱、對比。
采購工具下載：倉庫管理與庫存控制物資采購入庫驗收管理規(guī)定
五、提高部門工作員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)仸感
----年采供部特別注重，除組織部門人員進行培訓(xùn)外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，同時反復(fù)強調(diào)采購人員的責(zé)仸感，強調(diào)每個人對自己采購的材料設(shè)備負責(zé)到底，保證了對材料、設(shè)備有效的追蹤。
六、20--年將具體從以下幾方面予以改進：
1、公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程(10個)采購工具下載：采購流程細節(jié)指南
房地產(chǎn)企業(yè)管理水平的差異最明顯的體現(xiàn)在流程管理上的差異，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。
采購工具下載：采購部工作流程與管理制度
2、制定采購預(yù)算與估計成本。
制定采購預(yù)算是在具體實施項目采購行為之前對項目采購成本的一種估計和預(yù)測，是對整個項目資金的一種理性的規(guī)劃。它不單對項目采購資金進行了合理的配置和分發(fā)，還同時建立了一個資金的使用標準，以便對采購實施行為中的資金使用進行隨時的檢測與控制，確保項目資金的使用在一定的合理范圍內(nèi)浮動。有了采購預(yù)算的約束，能提高項目資金的使用效率，優(yōu)化項目采購管理中資源的調(diào)配，查找資金使用過程中的一些例外情況，有效的控制項目資金的流向和流量，從而達到控制采購成本的目的。
3、改進供應(yīng)商的選擇。
在進行供應(yīng)商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應(yīng)，同時又要保證所選供應(yīng)商承擔的供應(yīng)份額充足，以獲取供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應(yīng)的質(zhì)量，又能有力的控制采購支出。根據(jù)我們的規(guī)模，供應(yīng)商的數(shù)量以
4、建立重要貨物供應(yīng)商信息的數(shù)據(jù)庫。
以便在需要時候能隨時找到相應(yīng)的供應(yīng)商，以及這些供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)的規(guī)格性能及其他方面的可靠信息
5、建立同一類貨物的價格目錄。
以便采購者能進行比較和選擇，充分利用競爭的辦法來獲得價格上的利益。
6、采購員根據(jù)圖紙?zhí)崆敖槿朐儍r。
設(shè)計圖紙出來后，采供部提前介入，爭取贏得時間，降低采購成本
在20--年的工作中，我們部門要虛心向其它部門學(xué)習(xí)工作和管理經(jīng)驗，借鑒好的工作方法，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。使自己的全面素質(zhì)再有一個新的提高。要進一步強化敬業(yè)精神，增強責(zé)仸意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在新年度的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量l!必聯(lián)采購網(wǎng)熱點專題：降低采購成本專題采購談判技巧
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辦公用品采購計劃書范文3我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。根據(jù)市場調(diào)查及所需原料，特制訂以下工作計劃。
一、組織實施“陽光采購策略”——公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
我們強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢問比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。
1、完善制度，職責(zé)明確，按章辦事。
通過組織學(xué)習(xí)《采購管理戰(zhàn)略》和公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機，完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導(dǎo)書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。
2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。
采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，競標單位保證在三家以上，全程由總工辦、工程部、審計部、采購部共同參與，增加陽光采購?fù)该鞫龋嬲龅浇档统杀尽⒈Ｗo公司利益。
3、形成監(jiān)督機制。
做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。
二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作
圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上注重溝通技巧和談判策略。要求各個長期合作供應(yīng)商在原價位的基礎(chǔ)上下浮5至8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整)。同時調(diào)整部分工作程序，增加了采購復(fù)核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復(fù)核，再由采供部經(jīng)理進一步復(fù)核，實行“采購部的兩級價格復(fù)核機制”，然后再傳送審計部復(fù)核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。
三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)
進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負責(zé)的態(tài)度，制定了《采購供應(yīng)部供方信息表》，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。
采購成本核算
一次性紙筷子的原材料主要為報紙、書本紙、硬化劑、食品色劑，根據(jù)以上采購計劃及說明，結(jié)合我公司的實際情況，紙原料由采購人員與各回收站聯(lián)系，解決其來源問題。根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃：
從----年11月正式投入生產(chǎn)開始，計劃到----年11月，生產(chǎn)量達6300萬雙，則需要189000Kg廢紙，按照一年360天計算，即需要保證每天525Kg的原料廢紙供應(yīng)量，添加劑年需求量是6300Kg，結(jié)合普通包裝的成本94500元，全自動紙筷子生產(chǎn)線設(shè)備一臺8900元，第一年的預(yù)計采購成本為456200元。
前3年需設(shè)備一臺，故后兩年無需購買新設(shè)備，以此類推，從----年11月到----年11月，計劃生產(chǎn)量達8100萬雙，預(yù)計采購成本是575100元;從----年11月到----年11月，計劃生產(chǎn)量達10800萬雙，預(yù)計采購成本是766800元。
第四年，引進新的一臺全自動紙筷子生產(chǎn)設(shè)備，從----年11月到20--年11月，計劃生產(chǎn)量達16500萬雙，其中3300萬雙高級包裝筷子，13200萬雙普通包裝筷子，預(yù)計采購成本是1262900元;從20--年11月到20--年11月，計劃生產(chǎn)量達21600萬雙，其中4320萬雙高級包裝筷子，17280萬雙普通包裝筷子，預(yù)計采購成本為1641600元。
關(guān)鍵詞：高校；預(yù)算；精細化編制；探索
中圖分類號：G475 文獻標識碼：A 文章編號：1008-4428（2012）10-38 -05
高校預(yù)算管理包括預(yù)算編制、預(yù)算控制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與分析以及績效考評等方面[1]。預(yù)算編制是整個預(yù)算管理的首要環(huán)節(jié)和根本，也是預(yù)算執(zhí)行分析、績效考核的主要依據(jù)。因此，預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化是開展精細化預(yù)算管理的前提。為實現(xiàn)精細化預(yù)算管理的目標，成都體育學(xué)院與北京用友政務(wù)軟件公司合作，在探索高校精細化預(yù)算管理信息平臺建設(shè)方面做了有益探索和實踐。
一、方案的提出
（一）高校預(yù)算編制與管理中存在的問題
隨著生均財政撥款的不斷增加，國家對高校的資金投入越來越大。如何管好用好資金，切實提高教學(xué)質(zhì)量，是新時期擺在財務(wù)人員面前的新課題。目前，在高校預(yù)算編制與管理中存在兩大現(xiàn)實問題：
一是校內(nèi)預(yù)算與財政預(yù)算不一致，存在“兩張皮”現(xiàn)象。受編報時間、審批程序、教學(xué)年度等因素影響，財務(wù)部門每年需要編制上報財政與校內(nèi)兩套預(yù)算。上報財政預(yù)算一般在上一年度完成，項目經(jīng)費的開支范圍按功能科目、經(jīng)濟科目反應(yīng)，項目預(yù)算比較粗放、簡約。而校內(nèi)預(yù)算需在確定教學(xué)年度工作任務(wù)后編制，不但要求精準、明細，還需報學(xué)校教代會通過，編制時間上比上報財政預(yù)算滯后2-3個月。兩套預(yù)算在時間上、內(nèi)容上的不一致，削弱了財政預(yù)算的約束力。如何避免重復(fù)勞動，實現(xiàn)財政預(yù)算與執(zhí)行一致的目標，是急需解決的第一個現(xiàn)實問題。
二是預(yù)算編制與教學(xué)管理脫節(jié)，績效考核開展難度大。教育經(jīng)費大幅度提高之后如何合理的使用，用最少的資金培養(yǎng)更多更好的人才？要求財務(wù)部門必須立足于服務(wù)教學(xué)、服務(wù)師生，緊緊圍繞提高教育質(zhì)量，使用好、管理好每一分錢，把錢用到刀刃上。但是，預(yù)算編制主要依賴財務(wù)人員完成，而處于教學(xué)工作最前沿、具體使用資金的各教學(xué)部門的專家、教授及其管理人員，一般不具備財會知識，而無法深入?yún)⑴c到預(yù)算編制工作中來，要求他們按財政口徑編制年度預(yù)算比較困難。為編預(yù)算而編預(yù)算，以匡算代替預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行中無法控制資金的使用結(jié)構(gòu)和流向，績效考核也因沒有可靠的依據(jù)、科學(xué)的考核指標而難以開展。如何讓教學(xué)專家輕松編制財務(wù)預(yù)算，使預(yù)算管理與教學(xué)工作緊密結(jié)合，是急需要解決的第二個現(xiàn)實問題。
（二）財務(wù)信息化建設(shè)為精細化預(yù)算管理提供了基礎(chǔ)條件
高效的信息平臺搭建是強化預(yù)算管理科學(xué)化、精細化的技術(shù)性保障。通過全面預(yù)算管理、賬務(wù)管理、出納、報表管理、工資管理、預(yù)算執(zhí)行分析以及外網(wǎng)查詢等信息系統(tǒng)的成功上線，達到了預(yù)期的效果，為精細化預(yù)算編制提供了基礎(chǔ)條件。
1、規(guī)范了財務(wù)管理基礎(chǔ)代碼與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2、開展了預(yù)算的指標控制與執(zhí)行分析。
3、全面實現(xiàn)了財政直發(fā)工資、校內(nèi)工資以及各種臨時非工資性補貼的統(tǒng)一發(fā)放與信息，方便了統(tǒng)計、查詢、統(tǒng)一計稅和管理。
4、初步實現(xiàn)了核算性財務(wù)向服務(wù)型財務(wù)的轉(zhuǎn)變，校內(nèi)各部門通過校園網(wǎng)能夠隨時查詢本部門預(yù)算執(zhí)行情況，職工個人可定期查詢個人公務(wù)借款、每月工資明細及納稅情況。
5、通過預(yù)算科目（功能科目、經(jīng)濟科目）、會計科目的雙線記錄，能夠自動生成財務(wù)報表。
6、通過預(yù)算執(zhí)行分析模塊不但能提取系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行分析展現(xiàn)，也能夠提取第三方軟件進行展現(xiàn)、分析，有利于輔助決策。
（三）精細化預(yù)算管理信息平臺建設(shè)的必要性
在精細化預(yù)算管理方面，由于受時間、制度、資金、技術(shù)、環(huán)境等因素的制約，仍停留在手工編制加匡預(yù)算的層面上，無法高效、及時地為教學(xué)、科研、訓(xùn)練活動提供精確的資金預(yù)算。隨著財政改革的不斷深入，預(yù)算執(zhí)行進度考核越來越嚴格，年終結(jié)余資金可結(jié)轉(zhuǎn)額度與范圍越來越小，年終突擊花錢，導(dǎo)致財政年度與教學(xué)年度的矛盾日益激化。
1、缺乏統(tǒng)一的、規(guī)范的定員、定額標準。
2、專項項目預(yù)算申報缺乏標準的文本模板。
3、沒有引入規(guī)范的審批流程管理，手工審核，環(huán)節(jié)控制隨意性大。
4、手工預(yù)算和局部信息化應(yīng)用并存，財務(wù)人員修改、審核、匯總、報批等工作量大。
5、項目支出編審沒有按照部門申報、專家審核、層層審批、按學(xué)校發(fā)展方向以及重點學(xué)科建設(shè)等優(yōu)先篩選機制建立項目資源庫，項目的精細化管理缺乏科學(xué)依據(jù)。
6、學(xué)年度與財政年度不一致，預(yù)算執(zhí)行與學(xué)校工作開展在時間上不匹配，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行與學(xué)校利益、學(xué)校工作計劃與資金預(yù)算、年終考核與績效工資兌現(xiàn)、職工個人所得稅籌劃與均衡稅負等一系列矛盾的涌現(xiàn)。
為解決上述問題，迫切需要創(chuàng)新預(yù)算編制方式。在精細化預(yù)算管理的基礎(chǔ)上構(gòu)筑高校數(shù)字財務(wù)綜合信息化管理平臺，實現(xiàn)精細化預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)核算、年度決算和對外服務(wù)一體化，形成快速決策反應(yīng)機制，使信息化更好地服務(wù)于教學(xué)、服務(wù)于各級領(lǐng)導(dǎo)，提高決策反映速度與準確率。
二、精細化預(yù)算管理信息化建設(shè)目標與規(guī)劃
根據(jù)財政部《關(guān)于推進財政科學(xué)化精細化管理的指導(dǎo)意見》要求，以及謝旭人部長2010年在《財政科學(xué)精細化管理專題研討會》上的講話精神，精細化預(yù)算管理平臺以現(xiàn)有業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)為起點，基于財政應(yīng)用支撐平臺和標準，建設(shè)一套既符合高校特點和管理要求、又能與現(xiàn)有財政業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接的應(yīng)用平臺，推動學(xué)校財務(wù)管理水平和資金使用效益提高。
（一）數(shù)據(jù)集中管理，在現(xiàn)有執(zhí)行平臺上實現(xiàn)精細化預(yù)算管理
目前平臺的應(yīng)用已經(jīng)處于數(shù)據(jù)的集中模式，按照該集中模式的設(shè)計思想進行橫向擴展，增加精細化預(yù)算管理的模塊功能，與全面預(yù)算系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)、預(yù)算分析系統(tǒng)等其他子系統(tǒng)有機結(jié)合，并根據(jù)管理需要建立多維度的、比較完善的預(yù)算控制體系。
（二）分經(jīng)費類型、項目類別設(shè)置審核流程
由于學(xué)校機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)分工、管理層次等情況不同，不同時期、不同類型的經(jīng)費、不同類別的項目，其審核審批流程可能存在很大差異，預(yù)算的審核必須按照經(jīng)費類型、項目類別而不是內(nèi)設(shè)機構(gòu)進行，才能滿足管理需要。
（三）日常申報和年度申報相結(jié)合
項目預(yù)算在日常業(yè)務(wù)工作過程中進行申報，給項目的可行性論證、項目規(guī)劃、審核流程、績效評估指標的確定以及政府采購等等，帶來了充足的時間保證。日常申報的項目一旦通過審核，可直接進入項目庫管理，學(xué)校根據(jù)資金情況、年度工作計劃等綜合因素，將項目建設(shè)納入當年或以后年度的部門預(yù)算中。
（四）滿足對項目進行跨年度滾動管理的需要
在項目庫中標識每個項目當前所處的業(yè)務(wù)狀態(tài)、項目屬性，對備選和延續(xù)性（跨年度）項目，滾動到下一年度，對已執(zhí)行完的項目進行清理，滿足對大量跨年度滾動管理的需求，以保證項目庫運行效率。
（五）建立消息機制，實現(xiàn)審批流管理
預(yù)算申報管理采用先進工作流機制，全面支持業(yè)務(wù)流程定制。系統(tǒng)設(shè)計通過對業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、審核方案、用戶權(quán)限等定制，實現(xiàn)個性化工作界面，適應(yīng)不同層次的管理需要、不同時期業(yè)務(wù)變化需要。
（六）進一步完善對外服務(wù)平臺
以精細化預(yù)算數(shù)據(jù)為依據(jù)，從預(yù)算到執(zhí)行的過程，詳細記錄和控制各項目收支情況，為財務(wù)公開提供比較具體的內(nèi)容和形式，讓預(yù)算收支、資金使用處于相對透明狀態(tài)，主動接受學(xué)校相關(guān)部門以及廣大師生員工的監(jiān)督。
（七）提供領(lǐng)導(dǎo)查詢和決策支持平臺
通過圖形化、可視化、智能型的決策支持系統(tǒng)，按照領(lǐng)導(dǎo)使用的習(xí)慣和管理的特點、把不同的數(shù)據(jù)維度輸出為圖形、表格等展現(xiàn)形式，提供比較翔實的查詢和決策支持內(nèi)容，讓決策者實時了解和掌握當前運行狀況，根據(jù)規(guī)律預(yù)測未來的收支發(fā)展趨勢。
（八）實現(xiàn)和財政部門預(yù)算自動轉(zhuǎn)換和銜接，為辦公自動化整合提供標準接口
對資金性質(zhì)、資金來源、功能科目、經(jīng)濟科目等的具體預(yù)算細化，真實反映學(xué)校各部門的年度收支情況，對內(nèi)自動生成為年初預(yù)算指標，對外提供本單位的預(yù)算數(shù)據(jù)。根據(jù)財政部門預(yù)算的數(shù)據(jù)接口格式要求，通過報表設(shè)計取數(shù)接口，直接輸出為部門預(yù)算數(shù)據(jù)格式。對于辦公自動化接口，提供預(yù)算的審批環(huán)節(jié)與辦公自動化有機結(jié)合，在辦公自動化中能夠?qū)徟沫h(huán)節(jié)進行控制。
（九）項目文本設(shè)計靈活開放，滿足非財務(wù)人員輕松編制財務(wù)預(yù)算
考慮校內(nèi)各部門預(yù)算申報操作員均為非財務(wù)人員的特點，系統(tǒng)設(shè)計需要提供簡單易用的方式與簡潔的操作界面，以滿足非財務(wù)專業(yè)人員輕松編制符合財務(wù)管理需要的年度預(yù)算。如對經(jīng)濟指標進行通俗化說明，提供直接填報方式或Excel填報導(dǎo)入方式，或者使用部門填報基本部分、財務(wù)人員完善專業(yè)部分，提供可行性論證文本上傳功能，等等。
（十）保障軟件的實用性、通用性和前瞻性，適合未來業(yè)務(wù)發(fā)展要求
軟件的設(shè)計既要考慮未來發(fā)展的需要，對功能和數(shù)據(jù)需要設(shè)計出可擴充、可定制化的內(nèi)容。還要根據(jù)不同的需求考慮多種解決方案，力求在實踐的基礎(chǔ)上實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)品化、產(chǎn)品標準化的目標，探索符合學(xué)校管理特點的精細化預(yù)算管理模式。
三、做法與特點
經(jīng)過需求調(diào)研、確認實施方案、反復(fù)溝通實現(xiàn)模式、技術(shù)開發(fā)、演示版測試、2012年度預(yù)算編制試用、系統(tǒng)修改完善等階段，精細化預(yù)算管理信息平臺已成雛形。
（一）全面、準確、規(guī)范開展系統(tǒng)初始化設(shè)置是關(guān)鍵
1、基礎(chǔ)資料設(shè)置規(guī)范統(tǒng)一，并滿足資料統(tǒng)計的需要
根據(jù)學(xué)校實際，在開始年度預(yù)算編制之前通過系統(tǒng)初始化分別對預(yù)算參數(shù)、審核流程、預(yù)算控制數(shù)、科目編碼等基礎(chǔ)資料進行設(shè)置?；A(chǔ)資料不論在那個模塊設(shè)置，均供預(yù)算編制、全面預(yù)算、賬務(wù)、工資核算、報表、查詢分析等各個模塊共享。
如啟動年度預(yù)算填報、允許項目填報、定義附件最大尺寸、定義統(tǒng)計指標、設(shè)置各種編碼等。通過勾選設(shè)置功能科目、經(jīng)濟科目、資金性質(zhì)、資金來源、四項經(jīng)費、支付方式、支出類型等定義統(tǒng)計指標，多維度反映，以滿足生成不同的預(yù)算報表需要，如報學(xué)校財經(jīng)委員會報表、上報主管部門預(yù)算表、下達校內(nèi)部門預(yù)算表、預(yù)算增減分析表等等。具體選擇哪些指標，除要考慮統(tǒng)計報表所需外，還應(yīng)充分考慮預(yù)算控制、財務(wù)核算、分析考核需要。通過對收入項目編碼、政府采購編碼、專項項目編碼等級次方案的設(shè)置，方便之后將學(xué)校收入項目、政府采購目錄、專項項目名稱等逐一初始化到系統(tǒng)中，以便編報預(yù)算時可通過系統(tǒng)自動選擇，確保規(guī)范、統(tǒng)一，方便匯總與統(tǒng)計分析。
2、審核流程設(shè)置量身定制，充分體現(xiàn)學(xué)校管理個性化
根據(jù)學(xué)校機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工及管理需要設(shè)置預(yù)算審核流程，設(shè)置審核操作員及其職責(zé)權(quán)限。設(shè)置完成后，預(yù)算編制將嚴格按流程進行，系統(tǒng)將詳細保存預(yù)算編制審批流，完整反映預(yù)算編制、整個審核流程及修改調(diào)整數(shù)據(jù)原因，將過去人工協(xié)調(diào)反復(fù)的全過程通過電子文本保存下來，方便事后有據(jù)可查、建立項目庫等。預(yù)算審核流程分為三類：收入預(yù)算、基本支出（人員、公用）預(yù)算審核流程、項目預(yù)算申報審核流程、項目預(yù)算下達審核流程。審核人設(shè)置完成后，系統(tǒng)將自動過濾有審核權(quán)限的項目，始終保持簡潔的操作界面。
3、預(yù)算控制數(shù)設(shè)置科學(xué)合理，定額管理與項目申報相結(jié)合
在部門填報預(yù)算數(shù)據(jù)之前，對部門可申報預(yù)算控制數(shù)進行設(shè)置。設(shè)置完成后，部門上報經(jīng)費如超出控制數(shù)，將不能上報。系統(tǒng)提供的預(yù)算控制可設(shè)置方式比較靈活，不設(shè)置控制數(shù)，或只設(shè)置總額，或設(shè)置總額和各分項，或設(shè)置總額和部分分項，或按分項控制，完全根據(jù)當期管理需要而定。
成都體院試編2012年預(yù)算按以下情況進行控制的：
（1）在編人員經(jīng)費：未設(shè)置控制數(shù)，由財務(wù)部門會同人事部門根據(jù)國家和學(xué)校工資政策、社保政策統(tǒng)一編報、學(xué)校統(tǒng)一管理。
（2）部門外聘職工人員經(jīng)費控制數(shù)=人事部門批準外聘職工人數(shù)×工資標準，外聘職工的社保經(jīng)費由人事部門統(tǒng)一編制、統(tǒng)一繳納，部門不再申報預(yù)算。
（3）各教學(xué)部門學(xué)生實習(xí)費控制數(shù)=當年畢業(yè)生人數(shù)×生均補助定額。
（4）部門運行（公用）經(jīng)費控制數(shù)=部門人數(shù)×人均定額×系數(shù)+部門電話機個數(shù)×標準定額+公務(wù)用車補助定額+特殊任務(wù)定額。
教學(xué)部門人數(shù)按在校學(xué)生人數(shù)計算，并考慮不同專業(yè)學(xué)生生均培養(yǎng)成本系數(shù)；行政管理及教輔部門按在職職工人數(shù)計算，并兼顧不同部門辦公成本系數(shù)，總之，部門公用經(jīng)費必須確保部門正常工作運轉(zhuǎn)。另外，如招生部門每年都必須要印刷招生簡章、郵寄錄取通知書，類似的固定開支則通過特殊任務(wù)定額給與單獨補助，一并下達到部門運行經(jīng)費控制數(shù)之中。
（5）專項項目經(jīng)費，除上述經(jīng)費以外的其他支出均按項目管理，?？顚Ｓ?，單獨核算。部分常規(guī)的、有明確定額標準的項目設(shè)置了控制數(shù)，如學(xué)生獎助學(xué)金項目控制數(shù)=獎助學(xué)金等級標準定額×應(yīng)評獎助學(xué)金學(xué)生人數(shù)；同樣，學(xué)生勤工助學(xué)金、學(xué)生會活動費、運動員伙食補助經(jīng)費等均按生均定額下達控制數(shù)。其他項目未設(shè)置控制數(shù)。
總之，預(yù)算控制數(shù)的設(shè)置，可避免需要與可能的矛盾。下達了控制數(shù)的，部門在控制數(shù)內(nèi)按照學(xué)校規(guī)定開支范圍編報明細支出內(nèi)容；未下達控制數(shù)的，部門根據(jù)工作任務(wù)申報需求情況，學(xué)校審核立項、滾動管理。
4、經(jīng)濟科目說明設(shè)置通俗化，方便非財務(wù)人員填表需要
對經(jīng)濟科目的使用范圍、填表時是否顯示等進行個性化控制，最大限度的方便非財務(wù)人員填報財務(wù)預(yù)算表。
（1）科目說明：為滿足非財務(wù)人員輕松編制符合財政管理需要的預(yù)算報表，按學(xué)校開支特點、管理需要對經(jīng)濟科目進行通俗化說明，對不允許開支的范圍加以限制，方便非財務(wù)人員填表選科目時參考，充分體現(xiàn)使用單位管理特點及個性化需求。
（2）科目控制：由于按照國家公布目錄設(shè)置的經(jīng)濟科目較多，即使有科目說明，考慮到非財務(wù)人員不熟悉經(jīng)濟科目等統(tǒng)計指標內(nèi)涵，為方便操作，系統(tǒng)在科目設(shè)置上靈活機動，可以選擇顯示，也可以選擇隱藏。因此，預(yù)算申報部門操作員填表時不論是否選擇經(jīng)濟科目（功能科目、資金性質(zhì)、資金來源），都可以正常上報數(shù)據(jù)。部門操作員無法正確填報部分，在財務(wù)初審環(huán)節(jié)由財務(wù)人員負責(zé)糾錯或補充完整。
（3）科目篩選：為方便非財務(wù)人員填表，按使用部門進行篩選，根據(jù)其經(jīng)費支出范圍顯示該部門需要的經(jīng)濟科目，隱藏不必要的科目，使操作界面更加簡潔。
5、政府采購編碼、收入編碼等其他設(shè)置結(jié)合學(xué)校實際，方便操作與應(yīng)用
根據(jù)實際需要先設(shè)置編碼格式后再設(shè)置政府采購編碼信息。即在省政府公布政府采購目錄的基礎(chǔ)上設(shè)置，并結(jié)合學(xué)校實際設(shè)置明細內(nèi)容。要求申報部門對目錄以內(nèi)品目，不論金額大小，均按統(tǒng)一編碼填報采購信息，即方便匯總上報財政預(yù)算，又便于學(xué)校集中采購，節(jié)約采購成本。
按事先設(shè)置的編碼格式在系統(tǒng)初始化時設(shè)置本單位收入項目編碼信息，供部門填報預(yù)算時通過編輯窗口自動選擇。
對學(xué)校常用專項項目進行統(tǒng)一編碼，供申報部門在編碼表中挑選。沒有設(shè)置編碼的新項目，申報部門只錄入項目名稱，審核立項后由財務(wù)人員統(tǒng)一編碼。另外，功能科目、資金性質(zhì)、資金來源等基礎(chǔ)資料，也需要在系統(tǒng)初始化過程中完成設(shè)置。
總之，利用系統(tǒng)功能，根據(jù)單位管理需要及個性化需求，通過上述看似繁瑣的初始化設(shè)置，完成預(yù)算申報前的統(tǒng)計指標規(guī)范化、項目標準化設(shè)置，為下一步非財務(wù)人員輕松編制財務(wù)預(yù)算、預(yù)算數(shù)據(jù)匯總分析及預(yù)算報表生成、預(yù)算指標下達等做好充分準備。以后年度若遇政策變化或機構(gòu)調(diào)整，只需對變動部分作簡單調(diào)整。
（二）將業(yè)務(wù)工作分解為財務(wù)數(shù)據(jù)，非財務(wù)人員網(wǎng)上申報財務(wù)預(yù)算簡便易行
部門操作員通過VPN登錄財務(wù)服務(wù)器，進入預(yù)算填報界面，將完成本部門工作任務(wù)所需人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費預(yù)算通過“精細化預(yù)算”系統(tǒng)按先后順序如流水賬一樣羅列出來，便完成了預(yù)算數(shù)據(jù)填報工作，所有統(tǒng)計指標、經(jīng)濟科目、政府采購品目等，一律在編輯狀態(tài)通過彈出的對話框選擇。
為確保上報財政預(yù)算之前完成校內(nèi)預(yù)算申報及初審工作，在9月新學(xué)期開學(xué)后立即啟動下一年度預(yù)算申報工作，時間較過去提前了好幾個月。為確保預(yù)算的準確性，學(xué)校要求部門在申報預(yù)算之前，必須事先研究本部門下一年度工作計劃、確定工作任務(wù)，并將要開展的工作具體落實到每一個環(huán)節(jié)、每一個步驟、每一個需購買的商品服務(wù)項目。通過對工作任務(wù)的分解、細化與量化，根據(jù)工作經(jīng)驗或通過市場調(diào)查計算出所需經(jīng)費保障數(shù)據(jù)，政府采購項目、跨年支出項目，并落實具體開支時間，既將教學(xué)工作與預(yù)算管理有機結(jié)合，又將教學(xué)年度預(yù)算按財政年度有效劃分。在此基礎(chǔ)上，操作員只需將事先細化的每一筆流水項目按先后順序在表中填入數(shù)量、標準或單價、系數(shù)，系統(tǒng)將自動計算所需預(yù)算金額。如：
填報人員經(jīng)費支出明細表，只必須填報職工人數(shù)和人員工資定額或補助標準，兩者乘積自動生成該部門人員經(jīng)費預(yù)算。
運行經(jīng)費支出明細表的填報方法同人員經(jīng)費表。辦公業(yè)務(wù)費需量化到辦公用品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價及預(yù)計市場價格變動系數(shù)等。需召開小型會議的，則要明確會議名稱、次數(shù)、參會及用餐或住宿人數(shù)、會議時間等，以便準確計算每次會議所需經(jīng)費預(yù)算。按定額管理的辦公電話費、車公里費，原則上在定額范圍內(nèi)填報，不得擠占其他辦公業(yè)務(wù)費。無法準確計算具體數(shù)量的紙張筆墨等辦公耗材，可根據(jù)歷史情況本著節(jié)約原則按人均消耗數(shù)量申報預(yù)算。在控制數(shù)內(nèi)，允許按規(guī)定比例填列機動經(jīng)費。
填報項目（含基建項目）經(jīng)費首先需要明確項目主信息，如項目代碼及名稱、項目負責(zé)人、實施年度、需求金額、項目排序，上傳立項依據(jù)、可行報告或項目申報書等項目附件；然后再對項目支出進行細化，將項目的具體支出方向逐一羅列出來，如同填列運行經(jīng)費支出明細表一樣的填列項目經(jīng)費支出明細表，完整反映本部門項目支出需求。屬于政府采購目錄及按學(xué)校規(guī)定必須由物資部門統(tǒng)一采購的品目，必須填列政府采購信息，并在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上詳細填列具體的商品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、單價等。為避免部門未做充分的市場調(diào)查而虛填或少填采購預(yù)算，學(xué)校規(guī)定經(jīng)批準的采購預(yù)算指標統(tǒng)一下達給物資采購部門，預(yù)算不夠的相應(yīng)減少采購數(shù)量，因采購節(jié)約的資金全部收歸學(xué)校。
收入項目表、基本支出明細表，可逐條填列、逐條上報；也可填好后全部選中、一起上報。項目支出表則需填完所有明細支出后按項目上報。為方便審核人了解情況，申報人員還可在備注欄填寫說明文字。不論哪種性質(zhì)的經(jīng)費預(yù)算，如果填報過于模糊、籠統(tǒng)、應(yīng)提供的附件資料不齊全的，說明部門研究工作不具體、工作計劃不落實，審核人員可以退回要求重新申報，或者不予考慮納入預(yù)算。
（三）人工協(xié)調(diào)電子化，完整保存整個審批流程及修改數(shù)據(jù)
部門填報完成上報后，系統(tǒng)自動將預(yù)算表格按事先設(shè)置好的流程依次提交給審核人員。審核人員通過VPN登錄財務(wù)處服務(wù)器，根據(jù)管理權(quán)限審核通過或修改數(shù)據(jù)，在“審核批注”欄批注審批意見。審核工作一律在“審核”欄進行，部門申報信息始終保存在“部門申報”欄，其數(shù)據(jù)不會因為審核人員修改而發(fā)生變動。審批流程和環(huán)節(jié)根據(jù)學(xué)校實際和年度管理需要量身定制，系統(tǒng)完整保存整個審批流程、所有審批痕跡，預(yù)算透明化，預(yù)算處于哪個流程、誰修改過預(yù)算、修改理由和金額等可隨時查詢，方便管理部門與申報部門及時溝通和協(xié)調(diào)。
學(xué)校根據(jù)資金情況，對部門申報項目實行滾動項目庫管理。項目支出范圍不具體、應(yīng)附未附可行性分析報告、重復(fù)建設(shè)、上一年度執(zhí)行效率低下的項目，不予立項。經(jīng)批準立項、年初預(yù)算暫無資金安排的項目，在預(yù)算執(zhí)行中有新增資金來源時，學(xué)校將在項目庫中根據(jù)排序追加預(yù)算；年初未納入項目庫管理的項目，預(yù)算執(zhí)行中原則上不考慮追加。
（四）自動生成上報財政預(yù)算和學(xué)校預(yù)算表，避免了“兩張皮”現(xiàn)象
統(tǒng)計報表根據(jù)學(xué)校管理需要自定義設(shè)置后，固化在“預(yù)算報表”模塊。預(yù)算常年申報和網(wǎng)絡(luò)化、無紙化管理的實現(xiàn)，引導(dǎo)部門提前研究下年度工作計劃、提前開展預(yù)算申報工作，因此，在主管部門布置預(yù)算編制工作之前，學(xué)校已經(jīng)完成部門申報與審核工作，等待提交教代會通過及財政批復(fù)。在“預(yù)算報表”模塊，可按經(jīng)費類型、部門、功能科目、經(jīng)濟科目、經(jīng)費來源、經(jīng)費性質(zhì)等口徑將審核通過的數(shù)據(jù)自動生成上報財政部門的收入預(yù)算表、支出預(yù)算表和政府采購表等。學(xué)校教代會審核通過、財政預(yù)算批復(fù)之后，只需按照批復(fù)要求進行調(diào)整后便可自動生成與財政批復(fù)預(yù)算基本一致的校內(nèi)預(yù)算，避免了財政預(yù)算與學(xué)校預(yù)算“兩張皮”的現(xiàn)象。同時，由于預(yù)算編制更加精、準、細，通過對支出明細及需求時間的明確，跨年支出容易合理分割，如將上一年12月底停止報賬之后、當年12月底停止報賬之前發(fā)生的支出，列入當年預(yù)算。如此建立良性循環(huán)，既不影響正常教學(xué)工作又能夠確保運轉(zhuǎn)，在資金安排與調(diào)度上更加切合學(xué)校工作實際，基本解決了學(xué)年度與財政年度的矛盾。
（五）初步實現(xiàn)預(yù)算、執(zhí)行、核算、決算、服務(wù)的一體化管理，績效考核有了可靠依據(jù)
通過“精細化預(yù)算”系統(tǒng)的“指標生成”功能，將終審?fù)ㄟ^的預(yù)算生成預(yù)算指標，進入“全面預(yù)算”控制系統(tǒng)。根據(jù)管理需要，可對部門申報預(yù)算進行分解或合并后將預(yù)算指標下達到資金使用部門。預(yù)算指標是否對經(jīng)濟科目進行控制、控制到哪一級經(jīng)濟科目，在這個環(huán)節(jié)可以根據(jù)管理需要重新確定；如果不予修改，則完全按預(yù)算編制提供指標進行控制，實現(xiàn)預(yù)算申報與預(yù)算指標下達的完美結(jié)合。審核通過但未下達指標的項目預(yù)算，將進入項目庫實行滾動管理，待資金落實、條件成熟后再啟動實施。預(yù)算指標下達后，預(yù)算執(zhí)行中若發(fā)生改變資金用途或開支范圍、改變資金使用結(jié)構(gòu)、或者超預(yù)算支出等情況，財務(wù)報賬時將無法進行賬務(wù)處理。同時，通過“預(yù)算執(zhí)行分析”系統(tǒng)，財務(wù)部門可以監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，并實時對預(yù)算執(zhí)行進度、資金使用流向等進行分析和監(jiān)控。各部門登陸查詢系統(tǒng)可實時查詢到本部門預(yù)算收支余情況、經(jīng)費支出使用流水情況及支出結(jié)構(gòu)情況。由于支出內(nèi)容填列詳實，所需數(shù)量、標準明確，且系統(tǒng)還提供可了按輕重緩急排序、在備注欄補充說明表列數(shù)字的由來等功能，預(yù)算申報與教學(xué)工作結(jié)合緊密，項目的可行性論證充分，方便財務(wù)人員了解其具體工作內(nèi)容，考察、審核其預(yù)算的真實性、準確性。這樣編制的預(yù)算，既避免了匡算的不確定性，又避免了預(yù)算與執(zhí)行不一致的矛盾，為事后監(jiān)督、績效考核提供了可靠依據(jù)。總之，通過精細化預(yù)算信息平臺建設(shè)，確保預(yù)算與執(zhí)行一致，預(yù)算與會計核算一致，實現(xiàn)資金預(yù)算、賬務(wù)處理、財務(wù)報表、預(yù)算執(zhí)行分析等平臺化，從而進一步加強財務(wù)監(jiān)控，提高財務(wù)信息的收集、交流、分析、反應(yīng)和決策速度。將財務(wù)管理從單純的會計核算型走向財務(wù)型，財務(wù)風(fēng)險控制能力進一步增強。
四、效果與思考
信息平臺建設(shè)為精細化預(yù)算管理的實現(xiàn)邁出了堅實的一步，但要實現(xiàn)從學(xué)校預(yù)算編制到?jīng)Q算的全程信息化、無紙化、一體化的理想模式，實現(xiàn)單位預(yù)算管理與財政管理的無縫連接，還有諸多問題需進一步完善。
（一）全員參與年度預(yù)算編制工作，增強了財務(wù)部門與教學(xué)部門的有效溝通，精細化預(yù)算管理理念、民主理財觀念在校內(nèi)得到普遍推廣。一方面，學(xué)校管理水平的提高，是推動精細化預(yù)算管理不斷深入的前提條件；另一方面，精細化預(yù)算編制平臺的應(yīng)用，將促進學(xué)校管理上新臺階。因此，要使該項工作持續(xù)有效開展，讓教授治學(xué)融入到學(xué)校財經(jīng)工作之中，必須構(gòu)建一支由財務(wù)專家、教育專家、工程技術(shù)專家組成的精細化工作團隊，建立一套決策科學(xué)的高校財經(jīng)決策體系，實現(xiàn)高校預(yù)算精細化管理目標。
（二）零基預(yù)算、錢隨事走的觀念深入人心，學(xué)年度與財政年度的矛盾得到有效緩解，但未得到根本解決。預(yù)算編制與指標下達在軟件設(shè)置上若能打破財政年度的時間限制，做到既滿足按學(xué)年度工作任務(wù)編制預(yù)算的需要，又滿足按財政年度下達預(yù)算指標的可能，使兩者有機結(jié)合，不因一方工作特殊性而犧牲另一方的工作需要。
（三）高校與軟件公司充分溝通，財務(wù)軟件標準化與個性化并存，適合高校特殊管理需要。但是，由于時間及學(xué)校信息化管理水平的限制，精細化預(yù)算管理信息化建設(shè)目標第8、10條尚未全部完成：預(yù)算、決算與財政報表的接口，目前需通過手工完成銜接，未實現(xiàn)自動化；產(chǎn)品的標準化與適用范圍問題，還需在實踐中反復(fù)驗證。
（四）財政預(yù)算與校內(nèi)預(yù)算基本一致，卻無法實現(xiàn)絕對的完全一致。校內(nèi)預(yù)算始終是對財政預(yù)算的細化，甚至在項目支出與基本支出口徑上存在交叉。其次，執(zhí)行中追加的財政撥款仍占較大比重（20—40%），且一般在下半年到位，給學(xué)校年初預(yù)算編制的準確性、到位率增加了難度。另外，由于學(xué)校工作的特殊性，在財政預(yù)算未批復(fù)之前，需通過資金調(diào)度解決工作經(jīng)費與項目支出問題，待預(yù)算正式下達后歸墊，在支出內(nèi)容上無法實現(xiàn)學(xué)校預(yù)算與財政預(yù)算的絕對一一對應(yīng)。
（五）精細化預(yù)算編制與管理有待制度化、規(guī)范化、程序化，急需在實踐的基礎(chǔ)上制定規(guī)范的預(yù)算編制辦法、科學(xué)的定額管理標準、完善的審批流程等，用制度管人、用制度規(guī)范操作，避免以預(yù)算編報通知或編報說明代替學(xué)校規(guī)章制度的現(xiàn)象，避免校內(nèi)預(yù)算編制與審批的隨意性。
（六）項目預(yù)算績效考核指標、考核辦法有待完善。需研究制定可操作的校內(nèi)項目預(yù)算績效評價辦法，建立可量化、可操作的、以教育質(zhì)量為中心預(yù)算績效評價指標體系，將重大項目預(yù)算事前論證、預(yù)算控制、事后考評與問責(zé)問效有機結(jié)合，并與干部年度考核、績效工資發(fā)放掛鉤，全面落實經(jīng)濟責(zé)任制，促進資金使用效益的不斷提高。
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作者簡介：
劉俚伽，成都體育學(xué)院計劃財務(wù)處；
曹富蘭，成都體育學(xué)院計劃財務(wù)處；
工程方面
一、 以“山水城”項目建設(shè)為重點，統(tǒng)籌安排，切實做好建設(shè)任務(wù)
(一)xx年底前力爭方案報批通過
11月份：參與制訂規(guī)劃方案，配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成規(guī)劃方案在市規(guī)劃局的審批通過。
12月份：配合公司高層完成規(guī)劃方案的市長辦公會議通過，辦理環(huán)境保護意見表的工作。
(二)、xx年度工作安排
1月份：組織編制環(huán)境評估報告及審核工作;辦理項目選址(規(guī)劃局)，參與項目的擴大初步設(shè)計，并完成項目場地的地質(zhì)勘察報告。
2月份：參與工程的施工圖設(shè)計及圖紙審查;編制項目申請報告，辦理項目核準(發(fā)改委);完成樁基礎(chǔ)的工程招投標工作，工程監(jiān)理招標工作，并組織場地的地下排水工作。
3月份：辦理工程規(guī)劃許可證工作(報市規(guī)劃局)，并進行場地周圍的止水帷幕、護壁樁的施工。
4月份：完成工程主體的招投標工作，辦理樁基礎(chǔ)工程的施工許可工作。
5月份：辦理工程主體的施工許可工作，確定主體工程的施工隊伍，至6月中旬完成樁基礎(chǔ)工程的施工工作。
6-9月份：基礎(chǔ)工程完成。
10-12月份：工程主體完成至底六層封頂。
(三)、報建工作。
工程部應(yīng)適時做到工程報建報批，跟進圖紙設(shè)計。元月份完成方案圖的設(shè)計;二月份完成擴初圖的設(shè)計。在承辦過程中，工程部應(yīng)善于理順與相關(guān)部門關(guān)系，不得因報建拖延而影響工程開工。另外，工程部應(yīng)加強工程合同、各類資料的存檔管理，分門別類、有檔可查。建立一套完整的工程檔案資料。
(四)、工程質(zhì)量。
“特洛伊城”項目是市重點工程，也是“特洛伊城”品牌的形象工程。因而抓好工程質(zhì)量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的同時，應(yīng)逐漸行成公司工程質(zhì)量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主，以自我為輔，力爭將“特洛伊城”項目建成為優(yōu)質(zhì)工程。
(六)、預(yù)決算工作。
工程部、財務(wù)部必須嚴格工程預(yù)算、決算工作的把關(guān)。嚴格執(zhí)行約定的定額標準，不得擅自增加工程量和無據(jù)結(jié)算。不得超預(yù)算支付工程款，在20xx年工程進展的同時做好以下兩項工作：
1、認真編制工程預(yù)算，配合工程部及時做好工程手續(xù)的洽談協(xié)商、變更，及時掌握材料的變動情況，配合工程部做好工程進度的控制工作，做好工程的兩表對比，最大限度的節(jié)約使用資金。
2、制定工程資金使用計劃，“特洛伊城”項目工程估算需用資金4.6億元左右;其中基礎(chǔ)部分需用約0.8億元;地上商業(yè)部分約用1.4億元;公寓部分約用2.43億元，做好工程資金的使用計劃對項目的建設(shè)起著關(guān)鍵性的作用，工程部、預(yù)決算部、財務(wù)部、采購部以及招商部等職能部門必須緊密聯(lián)系、團結(jié)協(xié)作，使各項工作順利進行。
財務(wù)方面
(一)切實完成開工前融資工作和招商工作任務(wù)，力保工程進度不脫節(jié)
公司確定的20xx年工程啟動資金約為2億元。融資工作的開展和招商任務(wù)的完成，直接關(guān)系到第一期工程任務(wù)的實現(xiàn)。故必須做好融資、招商營銷這篇大文章。
1、拓寬融資渠道，挖掘社會潛能
擬采取銀信融資、廠商融資、社會融資、集團融資等方式，拓寬融資渠道。通過產(chǎn)權(quán)預(yù)售、租金預(yù)付等辦法擴大資金流，以保證“特洛伊城”項目建設(shè)資金的及時到位。
2、采取內(nèi)部認購房 號的形式，回籠資金、擴大現(xiàn)金流。
為了使工程建設(shè)項目快速回籠資金、擴大現(xiàn)金流，考慮在工程開工同時在公司內(nèi)部采取認購房號銷售計劃，比列約為公寓面積的10 - 15﹪。
3、實行銷售任務(wù)分解，確保策劃合同兌現(xiàn)。
20xx年公司建設(shè)工程款總需求是4.6 億元。按“特洛伊城”所簽協(xié)議書，招商銷售任務(wù)的承載體為策劃公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。全面完成招商銷售任務(wù)，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
招商方面
(一)、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
招商工作是“特洛伊城”項目運營的重要基礎(chǔ)。該工作開展順利與否，也直接影響公司的項目銷售。因此，在新的一年，招商應(yīng)有計劃地、有針對性地、適時適量地開展工作。
1、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年公司將擴大廣告投入。其目的一是塑造“特洛伊城””品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，“特洛伊城”應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
2、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責(zé)起草。
1、結(jié)合市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃公司所簽合同規(guī)定，“特洛伊城”應(yīng)于20xx年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃公司編制出臺。
為綜合規(guī)范招商銷售政策，擬由招商部負責(zé)另行起草《招商政策》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
行政管理方面
“特洛伊城””品牌的打造是公司的戰(zhàn)略目標之一?，F(xiàn)代品牌打造的成功必須依賴于企業(yè)的現(xiàn)代管理模式。新的一年，我們將在建立現(xiàn)代企業(yè)管理體系上下功夫。
(一)、建立完善公司組織結(jié)構(gòu)，不斷擴大公司規(guī)模
公司目前設(shè)立的部門是：總經(jīng)理室、辦公室、工程部、人力資源部、招商部、財務(wù)部，即“兩室四部”。隨著“特洛伊城”項目進入建設(shè)施工階段，擬增設(shè)運營部、企業(yè)策劃部、預(yù)決算等部門共同成為集團公司的基礎(chǔ)。使公司內(nèi)部機構(gòu)成為功能要素齊全、分工合理的統(tǒng)一體。
公司的設(shè)想是在集團公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，公司實行獨立核算，獨立完成年利潤指標及其它相關(guān)指標，在整體上提升集團的競爭力。
(二)、建立現(xiàn)代企業(yè)管理體系，推行工作標準到人到崗
現(xiàn)代企業(yè)的高效運行，均來自于企業(yè)的高效管理。新的一年，公司將根據(jù)國家有關(guān)規(guī)范、條例和集團公司的要求，制定本公司工作標準，并到人到崗。各項工作按標準程序行事，減少人為指揮，逐步形成“特洛伊城”特色的企業(yè)管理體系。同時，根據(jù)不同的工作崗位，制定崗位職責(zé)和工作流程，強化企業(yè)管理意識，最大化地提高企業(yè)管理水平，向管理要效益。
(三)、以”特洛伊城”發(fā)展為歷史契機，加快集團公司總體建設(shè)。
“特洛伊城”的發(fā)展是歷史的使命，也是市場的要求，同時更是集團總司蓬勃發(fā)展樹立企業(yè)形象地良好契機，我們應(yīng)順應(yīng)這一時代的需要，不斷完善自我，發(fā)展自我，調(diào)整機制，集聚“內(nèi)功”，合理發(fā)揮員工動能，以使佳寶集團傲立于房地產(chǎn)之林。
人力資源方面
以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，“特洛伊城”的企業(yè)精神：“開放式管理，以人為本;實事求是，科學(xué)求真”決定了“特洛伊城”品牌的打造。公司的建立，必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
(一)、充實基礎(chǔ)工作，改善經(jīng)營環(huán)境
公司所指充實基礎(chǔ)工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務(wù)實不求虛，務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎(chǔ)工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督。
(二)、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設(shè)置招聘流程，有目的地吸納愿意服務(wù)于“特洛伊城”的各類人才，并相應(yīng)建立“特洛伊城”專業(yè)人才庫，以滿足公司各崗位的需要。
(三)、充實企業(yè)文化，改善人文精神
企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，“特洛伊城”策劃公司在進行營銷策劃的同時，對于“特洛伊城”文化的宣傳等方面，亦應(yīng)有新的舉措。對外是“特洛伊城”品牌的需要，對內(nèi)是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，“特洛伊城”文化的形成、升華、揚棄應(yīng)圍繞“特洛伊城”企業(yè)精神做文章，形成內(nèi)涵豐富的“特洛伊城”企業(yè)文化。
(四)、充實綜合素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)技能
“特洛伊城”開工建設(shè)后，有著不同專業(yè)的合作公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能的提高，亦與整體素質(zhì)相關(guān)。新的年度，辦公室應(yīng)制定切實可行的員工培訓(xùn)計劃，包括工程類、運營類、招商營銷類、地產(chǎn)類、物業(yè)管理類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
(五)、以強化企業(yè)管理的手段，全面推行公司各項制度
現(xiàn)代企業(yè)的一個重要特征，就是制度完善、齊全，執(zhí)行有據(jù)，行之有效。為使公司管理有序進行，公司將推行績效考核制、推行責(zé)任追溯制、推行末尾淘汰制、推行例會制、推行各級責(zé)任制。通過“五個推行”，把員工鍛造為符合企業(yè)要求的一流的群體。
1、推行績效考核制，以日常工作為考核內(nèi)容
績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查?？己说燃壍脑u定，主要以如期如質(zhì)完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內(nèi)容。方法為領(lǐng)導(dǎo)考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責(zé)檢查。
2、推行責(zé)任追溯制，以提高員工的榮譽感和責(zé)任心
責(zé)任追溯是落實崗位責(zé)任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責(zé)任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責(zé)任到人，又能避免無據(jù)推論，使員工樹立榮譽感，增強責(zé)任心。
3、推行末尾淘汰制，以提高企業(yè)市場競爭力
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。
4、推行例會制，提高階段性工作總結(jié)工作
20xx年實行的例會制，對階段性工作總結(jié)提高，對時段工作安排布置，起了良好的作用。新的一年，例會制在堅持的同時，作好以下調(diào)整：
一是例會時間。在每星期二的上午進行。
二是會議主持。每次例會除工作小結(jié)及工作布置外，確定一個工作主題，分別由分管該項工作的總經(jīng)理、項目經(jīng)理、主管工程師主持。
三是建立例會工作布置檢查制度，即前次會議布置的工作在規(guī)定完成的時段內(nèi)，落實部門應(yīng)匯報執(zhí)行情況，以利總結(jié)經(jīng)驗，改進方法，完善提高。
5、推行各級責(zé)任制，有效實行分工合作
公司的戰(zhàn)略目標之一是建立科學(xué)高效的公司管理機制。這一既定目標客觀上要求公司領(lǐng)導(dǎo)層、部門中層進行各級負責(zé)，且分工合作，以防止責(zé)任推諉，辦事拖沓，效率低下的現(xiàn)象發(fā)生。
公司領(lǐng)導(dǎo)層分工：
總經(jīng)理：負責(zé)全面工作，主持融資、重大合作，主持公司日常工作，分管財務(wù)部。
項目經(jīng)理：負責(zé)工程的實施全過程管理。分管工程部。負責(zé)與設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理公司及相關(guān)部門的工作對接。
行政副總經(jīng)理：負責(zé)公司行政工作，分管辦公室、招商運營部、物業(yè)管理部，負責(zé)各項對外工作的對接。
營銷副總經(jīng)理：負責(zé)營銷工作，分管營銷部、企劃部。負責(zé)營銷廣告策劃，與銷售公司、策劃公司、媒體單位的工作對接。
公司各中層負責(zé)人，按原定職責(zé)行使管理責(zé)任，新的崗位職責(zé)出臺后，按新辦法執(zhí)行。
全年工作計劃，它是大綱式統(tǒng)領(lǐng)全局的文件，不可能細致到部門各細節(jié)。因此，公司要求所屬各部門，應(yīng)根據(jù)公司的20xx年工作計劃，在元旦前相應(yīng)制定出本部門的年度工作計劃，有的放矢，以利于“山水城”項目的早日建成和投入市場運營。
20xx年房地產(chǎn)銷售下半年工作計劃二：隨著x月份的結(jié)束，也意味著進入下一步的實質(zhì)性工作階段，房產(chǎn)銷售每月工作計劃?；仡欉@一個月的工作，非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的頂力支持，使我掌握相關(guān)業(yè)務(wù)知識?；诒救耸堑谝淮谓佑|房產(chǎn)銷售行業(yè)，面臨困難和壓力較大，針對行業(yè)特點、現(xiàn)狀，結(jié)合本人這一個多月來對“房產(chǎn)銷售”的理解和感悟，特對x月分工作制定以下房產(chǎn)銷售工作計劃。
本工作計劃包括宗旨、目標、工作開展計劃和計劃評估總結(jié)，日計劃，等五部分。
一、宗旨
本計劃是，完成銷售指標100萬和達到小組增員10人。制定本計劃的宗旨是確保完成指標、實現(xiàn)目標。
二、目標
1. 全面、較深入地掌握我們“產(chǎn)品”地段優(yōu)勢并做到應(yīng)用自如。
2. 根據(jù)自己以前所了解的和從其他途徑搜索到的信息，搜集客戶信息1000個。
3. 鎖定有意向客戶30家。
4. 力爭完成銷售指標
三、工作開展計劃
眾所周知，現(xiàn)代房產(chǎn)銷售的競爭，就是服務(wù)的競爭。服務(wù)分為售前服務(wù)、售中服務(wù)和售后服務(wù)，而我們房產(chǎn)銷售也是一種“服務(wù)“，所以前期工作即就是售前服務(wù)更是我們工作的重中之重。正是因為如此，我的工作開展計劃也是圍繞“售前服務(wù)”來進行。
1.多渠道廣泛地收集客戶資料，并做初步分析后錄入，在持續(xù)的信息錄入過程中不斷地提高自己的業(yè)務(wù)知識，使自己在對房產(chǎn)銷售特點掌握的基礎(chǔ)上進一步的深入體會，做到在客戶面前應(yīng)用自如、對答如流。
2.對有意向的客戶盡可能多地提供服務(wù)(比如根據(jù)其需要及時通知房原和價格等信息)，目的讓客戶了解房源和價格，在此基礎(chǔ)上，與客戶進行互動溝通。
其次給客戶一種無形的壓力，比如：房源緊張，價格要上漲，等。挑起其購買欲望.
3.在用電話與客戶交流的過程中，實時掌握其心理動態(tài)，并可根據(jù)這些將客戶分類。
4.在交流的過程中，鎖定有意向的客戶，并保持不間斷的聯(lián)系溝通，在客戶對我們的“產(chǎn)品”感興趣或希望進一步了解的情況下，可以安排面談。
5.在面談之前要做好各種充分準備，做到對房源，面積，單價等。了如指掌
6..對每次面談后的結(jié)果進行總結(jié)分析，并向上級匯報，聽取領(lǐng)導(dǎo)的看法?？朔щy、調(diào)整心態(tài)、繼續(xù)戰(zhàn)斗。
7.在總結(jié)和摸索中前進。
簡歷是求職者應(yīng)聘活動的起點，也是招聘者招聘工作的開端。對求職或招聘的任一方而言，簡歷都具有著重要的現(xiàn)實意義。以下是小編整理的新的個人簡歷模板，以供大家參考。
新的個人簡歷模板一：姓
名：
性
別： 男
民
族： 漢族
出生年月： 1994年1月23日
婚姻狀況： 未婚
身
高： 184cm
體
重： 66kg
戶
籍： 上海
現(xiàn)所在地： 上海
畢業(yè)學(xué)校： 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院
學(xué)
歷： ?？?/p>
專業(yè)名稱： 廣告學(xué)
畢業(yè)年份： 2021年
工作年限： 一年以內(nèi)
求職意向
職位性質(zhì)： 全 職
職位類別： 廣告設(shè)計、平面設(shè)計、服裝設(shè)計
職位名稱： 廣告設(shè)計師 ; 平面設(shè)計師 ;服裝設(shè)計師
工作地區(qū)： 上海 ;
待遇要求： 3000以上
到職時間： 三天內(nèi)
技能專長
語言能力： 英語 一般 ; 普通話 標準
教育培訓(xùn)
2013年9月 - 2021年7月 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 ?？?/p>
工作經(jīng)歷
所在公司： 上海明酷市場營銷服務(wù)有限公司
時間范圍： 2021年5月 - 2021年7月
公司性質(zhì)： 私營企業(yè)
所屬行業(yè)： 廣告、公關(guān)、設(shè)計
擔任職位： 設(shè)計助理
工作描述： 在實習(xí)期間通過該單位覺得自己的人際關(guān)系提高很多，工作中認真負責(zé)，學(xué)到了在書本上無法學(xué)到的知識。
離職原因：
其他信息
自我評價： 勤奮努力，認真對待學(xué)習(xí)，有很強的適應(yīng)力和學(xué)習(xí)能力。性格開朗頭腦靈活，具有寬闊的胸襟，能與大家和睦相處，有良好的團隊合作精神，能吃苦耐勞，責(zé)任心強、誠實守信，對工作認真負責(zé)積極主動，在大量的實踐活動中學(xué)會待人接物的技巧和為人處事的道理，同時也贏得了良好的人際關(guān)系。
相信你的信任與我的努力為我們帶來事業(yè)上的成功!
發(fā)展方向： 我喜歡做銷售業(yè)，我對我的口才還是有較強的信心，能與他人很好的交談，心態(tài)也很好。有很強的上進心。
其他要求： 最基本的能給我加4金
聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：×××××××××××
電子郵箱：
新的個人簡歷模板二：姓
名：
性
別： 男
出生日期： 1994年05月
戶
口： 杭州市
民
族： 漢族
政治面貌： 團員
婚姻狀況： 未婚
所學(xué)專業(yè)： 法學(xué)
學(xué)
歷： 本科
畢業(yè)院校： 杭州電子科技大學(xué)
畢業(yè)時間： 2021年06月
外語水平： 英語 (PETS-4)
電腦水平： 計算機等級 二級證書
聯(lián)系電話： ×××××××××××
電子郵箱：
求職意向
工作類型： 全職
單位性質(zhì)： 有限公司、股份公司、分公司、外資、國家機關(guān)
期望行業(yè)： 貿(mào)易、進出口、金融業(yè)(投資、保險、證券、銀行、基金)、市場、廣告、公關(guān)、物業(yè)管理、商業(yè)中心、服務(wù)業(yè)
期望職位： 金融/經(jīng)濟機構(gòu)管理運營、融資經(jīng)理/主管/專員、風(fēng)險管理
工作地點： 杭州市
期望月薪： 面議
教育經(jīng)歷
所學(xué)知識內(nèi)容：法學(xué)為主，主干科目有法理學(xué)、中國法制史、憲法、行政法與行政訴訟法、民法、商法、知識產(chǎn)權(quán)法、經(jīng)濟法、刑法、民事訴訟法、國際法、國際私法、國際經(jīng)濟法等
主要實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)：包括見習(xí)、法律咨詢、社會調(diào)查、專題辯論、模擬審判、疑案辯論、實習(xí)等，一般不少于20周。
培訓(xùn)經(jīng)歷
參加過的培訓(xùn)：學(xué)校15就業(yè)培訓(xùn)班，15司法考試沖刺班，參加過杭州著名民法教授楊立新的培訓(xùn)班
工作經(jīng)驗
2012/6--2012/8 做過三個月的家教，同時教授四個初三學(xué)生的英語。
2013/10--2013/12 高中畢業(yè)后以及2013年暑假曾在叔父開的夜總會工作過兩個月，曾做過客房部，餐飲部，采購部，人事部衛(wèi)生部的工作。叔父曾接受過自己的促銷策劃方案。
2014/7--2014/8： 法院專業(yè)實習(xí)
專業(yè)技能
計算機：計算機二級，能熟練操作office辦公自動化軟件，能制作多媒體課件;能夠熟練應(yīng)用各項辦公自動化設(shè)施;具備一定的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用能力。
自我評價
在朋友堆里很有親和力，人際關(guān)系很好，為人很執(zhí)著，有自信，同時在大學(xué)環(huán)境里，沒有磨滅正確的生活態(tài)度.
新的個人簡歷模板三：姓
名：
民
族： 漢族
性
別： 女
年
齡： 32
婚姻狀況： 已婚
戶
籍： 廣西
現(xiàn)所在地： 廣東東莞
身
高： 156cm
希望地區(qū)： 深圳、廣州、東莞
希望崗位： 行政/人事類-人力資源總監(jiān)、經(jīng)營/管理類-分公司/辦事處經(jīng)理/主管、經(jīng)營/管理類-部門經(jīng)理
尋求職位： 常務(wù)副總、人力資源總監(jiān)、經(jīng)理、總裁助理、總經(jīng)理助理
待遇要求： 可面議
最快到崗： 隨時到崗
教育經(jīng)歷
2010-09 ～ 2012-09 中山大學(xué) 工商管理 碩士
2001-09 ～ 2005-07 廣西大學(xué) 新聞專業(yè) 本科
培訓(xùn)經(jīng)歷
2009-03 ～ 2009-05 ××××職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 人力資源管師 結(jié)業(yè)證
2008-09 ～ 2008-10 ××××顧問公司 ISO9000/ISO14000內(nèi)部審核員 內(nèi)審證書
工作經(jīng)驗
××××公司名稱 (2013-12 ～ 2021-04)
公司性質(zhì)： 外資企業(yè)
行業(yè)類別： 快速消費品
擔任職位： 行政人事部經(jīng)理
崗位類別： 人事經(jīng)理/主管
工作描述：
1、企業(yè)文化導(dǎo)入與宣貫，文化大綱之編寫與實施;加強集團對子公司之管控力度，企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、重組企業(yè)構(gòu)架、核心團隊組建、機制平臺構(gòu)建。
2、建立企業(yè)管理體系，完善管理制度，推行書面化質(zhì)量管理系統(tǒng);
梳理內(nèi)部管理流程，清晰部門職能，建立業(yè)務(wù)匯報及專線責(zé)任制，及時處理不良問題，管理爭端解決程序。
3、進行崗位工作分析，建全職務(wù)說明書，建立晉升晉級考核標準，組建管理層培訓(xùn)體系與員工職業(yè)生涯規(guī)劃發(fā)展體系，加大培訓(xùn)力度，有效監(jiān)控企業(yè)人力配置，提高整體綜合素質(zhì)。
4、制定公司福利政策，組織提薪/晉升評審，完善績效考評體系，進行績效反饋、面談、改善、跟進，達成企業(yè)目標與部門業(yè)績及個人績效。
5、內(nèi)部人力、物力成本的全面預(yù)算與控制，最大限度地開發(fā)資源，節(jié)約成本。
工作業(yè)績：
1、在集團內(nèi)首個提出及執(zhí)行‘限時解決問題，促進工作效率’的理念，將各環(huán)節(jié)之溝通協(xié)商解決問題時間由原來的15-20天，縮減為3個工作日，并有效解決問題，提高整體工作效率。
2、在東莞公司內(nèi)開啟溝通快線，積極主動與各層級溝通，有效降低員工離職率，往年一直存在的‘招工難’‘人手不足，影響生產(chǎn)’等不良事件在本人任職期間未再發(fā)生;
與同期相比，員工流失率由12%下降到5% 。
3、將‘以人為本’之理念運用到實際工作中，規(guī)劃了員工申訴管道流程，建立了高層與員工對話平臺;
有效加強員工對企業(yè)的認同、歸屬感，增強企業(yè)形象。
4、首個以‘公平、公正、公開’為執(zhí)行原則，塑造、維護、發(fā)展和傳播企業(yè)文化;
營造良好工作和生活氛圍，塑造企業(yè)良好形象。
5、強制執(zhí)行書面化管理制度，提高部門及工作人員之責(zé)任感，有效避免部門間推卸事故責(zé)任之現(xiàn)象。
6、編寫及執(zhí)行《福利待遇與薪酬等級制度》，有效節(jié)約人工成本。
7、加強行政費用控制，成功控制差旅、公務(wù)招待無控制、無標準、亂簽單等現(xiàn)象，年度對比下降了18%
8、非生產(chǎn)用品的采購，采取‘貨比三家’及‘透明報價’等方法，從源頭上降本節(jié)耗，年控制節(jié)約成本較往年低15%
。
離職原因： 企業(yè)戰(zhàn)略目標調(diào)整，主要業(yè)務(wù)外包，壓縮管理人員，實行扁平化管理。
××××公司名稱 (2005-02 ～ 2013-05)
公司性質(zhì)： 外資企業(yè)
行業(yè)類別： 機械制造、機電設(shè)備、重工業(yè)
擔任職位： 工場長助理兼管理課課長
崗位類別： 人力資源總監(jiān)
工作描述： 工作描述：
1、全面負責(zé)企業(yè)非生產(chǎn)事務(wù)工作管理，參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃，對重大經(jīng)營管理活動提出建議并參與決策。
2、塑造、維護、發(fā)展和傳播企業(yè)文化，增強企業(yè)凝聚力，提高員工歸屬感。
3、擬訂組織架構(gòu)、部門權(quán)責(zé)劃分，核心團隊組建與機制平臺構(gòu)建，優(yōu)化各部門人力資源配置;
就內(nèi)外環(huán)境的變化，及時提出調(diào)整方案，適時調(diào)整工作重點和目標措施。
4、根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略管理目標，制定行政部門的年度工作計劃及管控年度費用預(yù)算和專項預(yù)算，有效節(jié)約成本。
5、企業(yè)培訓(xùn)體系與員工職業(yè)發(fā)展體系建設(shè)與實施;
建立企業(yè)人才庫，加強人才梯隊建設(shè)，為企業(yè)發(fā)展提供有力的人才支持;監(jiān)督關(guān)鍵崗位人員的獎懲、任免和績效管理工作。
6、參與ISO9000的管理工作及擔當ISO14000環(huán)境管理的主要負責(zé)人，實現(xiàn)內(nèi)部管理標準化、制度化、程序化、規(guī)范化。
工作業(yè)績：
1、在職期間，良好的溝通有效扼制了員工罷工等不良事件的發(fā)生，獲得長安政府外企主管單位委任為“企業(yè)的人民調(diào)解員”。
同時，充分運用管理知識，協(xié)助企業(yè)連續(xù)三年獲得長安政府授予‘年度優(yōu)秀先進文明企業(yè)’稱號。
2、全面負責(zé)企業(yè)行政、人事、后勤管理工作，根據(jù)公司的發(fā)展，構(gòu)架人力資源體系，建立員工淘汰制、薪資績效考核體系、人力資源成本控制，完善各項管理制度的制定及實施，降低公司經(jīng)營成本;配合并參與公司經(jīng)營及組織結(jié)構(gòu)改革，數(shù)年來一直得到董事長的高度贊譽!
3、負責(zé)管理公司資產(chǎn)，遵循公平、公正、誠實守信的原則，規(guī)范資產(chǎn)管理行為，防范資產(chǎn)管理風(fēng)險，建立和完善資產(chǎn)管理制度;
向公司提供資產(chǎn)處置的各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)及綜合情況。
4、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強關(guān)鍵崗位人才儲備，優(yōu)化人力資源配置，實現(xiàn)合理管控企業(yè)生產(chǎn)成本、有效激勵員工工作激情，從而提高工作業(yè)績，增強企業(yè)凝聚力。
5、2010年，作為新廠搬遷的主要負責(zé)人，策劃了各項預(yù)備性工作，成功的完成搬遷。
聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：×××××××××××
[關(guān)鍵詞]國庫集中收付；高校；預(yù)算管理；對策
計劃經(jīng)濟體制下的財政性資金繳庫和撥款，是通過征收機關(guān)和預(yù)算單位設(shè)立多重賬戶分散進行的，已經(jīng)不能適應(yīng)今天社會主義市場經(jīng)濟體制下公共財政的發(fā)展要求。財政國庫集中收付改革是按照社會主義市場經(jīng)濟體制下公共財政的發(fā)展要求，借鑒國際通行做法和成功經(jīng)驗，結(jié)合我國具體國情，建立和完善以國庫單一賬戶體系為基礎(chǔ)、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的財政國庫管理制度，從而有利于進一步加強財政監(jiān)督，提高資金使用效益，更好地發(fā)揮財政在宏觀調(diào)控中的作用。
一、推行國庫集中收付制度的必要性
(一)實行國庫集中收付制度，將有助于強化財政預(yù)算的執(zhí)行，有效防止單位擠占、挪用和截留財政資金
實行國庫集中收付制度，把預(yù)算執(zhí)行的事后監(jiān)督變?yōu)槭虑昂褪轮斜O(jiān)督。把對支出預(yù)算總額的控制變?yōu)閷γ抗P支出的控制，使各項支出能嚴格按預(yù)算執(zhí)行。從而減少預(yù)算執(zhí)行的隨意性，強化預(yù)算的嚴格性。
(二)實行國庫集中收付制度，將有利于健全財政監(jiān)督機制。從源頭上有效預(yù)防和遏制腐敗現(xiàn)象的發(fā)生
實行國庫集中收付制度，財政部門內(nèi)部實行預(yù)算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督等職能的相對分開，可從機制上有效防止部門或個人的營私舞弊。財政預(yù)算部門、支出單位、財政國庫支付部門三者形成相互制約、相互監(jiān)督的格局。有利于加強對財政支出全過程的監(jiān)督和管理，杜絕不合理支出，提高財政資金的使用效益。同時，還能在一定程度上有效地防止利用財政資金謀取私利等腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)實行國庫集中收付制度，將有利于庫款統(tǒng)一調(diào)度，降低財政資金運行成本，提高財政資金使用效益
實行國庫集中收付制度，可以有效解決過去財政資金多環(huán)節(jié)撥付和多戶頭存放的問題，使財政由向多頭撥款變?yōu)橄蛞活^撥款，由一次大量撥款變?yōu)槎啻涡×繐芸?，由單位分散存款變?yōu)閱我毁~戶集中存放，由層層下?lián)苤С鲎優(yōu)閲鴰熘苯又Ц?。這將有利于財政對資金加強統(tǒng)一調(diào)度和管理，使庫款調(diào)度更加靈活，資金支付更加及時，更加方便預(yù)算單位用款。同時，由于預(yù)算單位暫時不用的資金都保存在國庫，財政部門可以依法對國庫資金進行管理運作，提高我國財政資金科學(xué)化管理的水平，有效降低財政籌資成本，提高財政資金使用效益。
(四)實行國庫集中收付制度，將有利于財政政策和貨幣政策協(xié)調(diào)一致，實現(xiàn)國家統(tǒng)一的宏觀經(jīng)濟管理目標
國庫集中收付，能夠徹底解決會計集中核算制下財政部無法有效監(jiān)控國庫資金的問題。改變因財政資金大量分散于商業(yè)銀行賬戶、無法全面地了解整個財政資金狀況的被動局面，使各級政府、財政部門和中央銀行可以隨時準確地掌握財政資金的全貌，為財政部門和中央銀行制定相應(yīng)的財政政策和貨幣政策。實現(xiàn)統(tǒng)一的宏觀經(jīng)濟管理目標提供依據(jù)。
二、國庫集中收付過程中高校預(yù)算管理存在的問題
(一)高校預(yù)算外資金來源的多樣性、不確定性使得部門預(yù)算的不確定性因素增多
作為預(yù)算外收入主要來源的學(xué)費收入，高校很難做出準確的預(yù)算。通常高校要在下半年編制下一年度的部門預(yù)算，而此時下一年度的招生計劃還沒有確定下來，即使招生計劃已經(jīng)下達，又會涉及招生計劃的調(diào)整、招生計劃是否能夠足額完成、貧困大學(xué)生的綠色通道入學(xué)、學(xué)費的減免、學(xué)生欠費等無法確定的情況。同時，其他籌資渠道也具有很大的不確定性。部門預(yù)算是實行國庫集中收付的起點，也是日常預(yù)算單位資金支付的依據(jù)。部門預(yù)算的不確定性勢必影響國庫集中收付制度的順利實施。
(二)高校預(yù)算資金缺乏科學(xué)定額指標體系，使得一些經(jīng)費指標出現(xiàn)無法支付的情況
財政部門核定的定額是根據(jù)一般行政事業(yè)單位的情況來測算的，而高校較一般的行政事業(yè)單位又有著自身的特點，所以根據(jù)一般行政事業(yè)單位測算出的經(jīng)費定額與高校的實際支出需要相差較大，出現(xiàn)定額經(jīng)費缺口。國庫集中收付制度又要求經(jīng)費支出必須按照類、款、項嚴格執(zhí)行，不允許串項，這樣一來，缺口的定額經(jīng)費不能用其他經(jīng)費彌補，使得一些經(jīng)費指標出現(xiàn)無法支付的情況。
(三)高校在資金的使用支配上受到制約
國庫集中收付制度要求各預(yù)算單位根據(jù)財政批準的部門預(yù)算編報預(yù)算單位用款計劃。用款計劃分為財政直接支付用款計劃和財政授權(quán)支付用款計劃兩部分，區(qū)分預(yù)算內(nèi)、外資金性質(zhì)，按月分別編制下月《預(yù)算單位用款計劃申報表》。逐級審核上報。但由于學(xué)校實行綜合財務(wù)預(yù)算、收支兩條線管理。因此。除了具體項目支出以外，基本支出撥款無法明確與哪些實際支出相對應(yīng)，由此給高校預(yù)算資金的使用帶來了新問題。有時雖然學(xué)校零余額賬戶上尚有用款額度，但因預(yù)算中資金來源不同而無法支付。當需要使用預(yù)算外資金時，可能只收到預(yù)算內(nèi)資金額度；當需要使用預(yù)算內(nèi)資金時，可能只有預(yù)算外資金額度可使用；甚至有時遲遲未能收到額度，無法進行正常的開支和核算。
(四)高校的一些日常業(yè)務(wù)無法正常開展
一是分校區(qū)的撥款核算問題。由于我國高校布局調(diào)整，出現(xiàn)了院校的合并、調(diào)整、共建、合作，使得高校出現(xiàn)了多樣化管理的情況，校區(qū)也比較分散，有的甚至是異地分校區(qū)，各校區(qū)會計核算也不盡相同。但經(jīng)費收支由學(xué)校統(tǒng)一編制部門預(yù)算。在國庫集中收付制度改革前，各校區(qū)都有各自的銀行賬戶，賬戶之間可以相互轉(zhuǎn)賬，并獨立核算。實行國庫集中收付制度改革后，各校區(qū)共同使用一個零余額賬戶，勢必給分校區(qū)正常運轉(zhuǎn)帶來一系列問題。但相關(guān)文件對此類問題在會計業(yè)務(wù)處理上沒有明確的規(guī)定，給高校的撥款核算帶來一定的難度。二是基本建設(shè)撥款問題。目前高校會計制度未包括基建投資核算，基建財務(wù)都是獨立設(shè)置的。如果將基建撥款與教育經(jīng)費撥款放在同一個零余額賬戶管理。將是兩個不同的會計核算體系使用同一銀行賬戶，人為增加了銀行對賬難度，在實際操作中將會產(chǎn)生很多問題，因此需要再增設(shè)一個基建零余額賬戶或者允許從零余額賬戶向基建賬戶劃撥基建資金。
(五)委托銀行代繳費業(yè)務(wù)無法正常進行
零余額賬戶操作的流程是：發(fā)生轉(zhuǎn)賬支付行為時，由單位開出支付申請令，銀行先代墊轉(zhuǎn)賬支付資金，當日銀行再與國庫清算，收回代墊資金并同時扣減單位用款額度。而委托付款業(yè)務(wù)如水費、電費和電話費等的扣繳，在實行國庫集中收付后必須由單位開出支付令。這樣，當水稅局、供電局、電信局報出當月數(shù)據(jù)時，支付中心至少要花兩天的時間專門用來打“三費”的支付令。并且由于未付款前“三費”的發(fā)票不能取得，因此“三費”的數(shù)據(jù)全部依賴于水稅局、供電局、電信局提供，若提供的數(shù)據(jù)失真，多付出的
款項又存在如何退還到賬面的問題。因此本來是便捷的業(yè)務(wù)處理變得繁瑣而耗時。
國庫集中收付的運行在各地還處于試點階段，出現(xiàn)一些問題應(yīng)屬正?，F(xiàn)象，我們應(yīng)充分認識到國庫集中收付制度的推行是一個漸進的過程。不能一蹴而就。除公眾的認同度和對新的國庫收付體系的不適應(yīng)外，國庫集中收付體系本身的不完善，各部門之間的協(xié)調(diào)配合不緊密，財政信息專網(wǎng)數(shù)據(jù)傳遞的不暢通，都是造成問題的原因，而其中最重要的原因是預(yù)算管理中所出現(xiàn)的問題。只有經(jīng)過不斷磨合，提出合理的解決辦法，找到讓各方都滿意的有效途徑，才能真正達到國庫改革的目的。
三、國庫集中收付條件下高校預(yù)算管理的應(yīng)對策略
(一)修訂與國庫改革不相適應(yīng)的法律規(guī)章，制定一批專門針對國庫管理的法律、法規(guī)，使之有法可依
一方面，財經(jīng)法規(guī)本來就是與經(jīng)濟形勢和財政政策相適應(yīng)的，必須與時俱進，使之更加符合實際需要，更加科學(xué)。應(yīng)加緊修訂《財政總預(yù)算會計》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《中華人民共和國國家金庫條例實施細則》以及相關(guān)的收費征管辦法等；另一方面，應(yīng)盡快制定《國庫收入管理辦法》、《收入退庫管理辦法》、《財政資金支付管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。以便解決分校區(qū)劃撥資金問題、基本建設(shè)撥款問題等國庫改革中遇到的各種問題。另一方面，建立預(yù)算的剛性管理機制。制定包括預(yù)算管理、各級人員經(jīng)濟責(zé)任制、各項收入管理、專項資金管理、內(nèi)控制度、支出審批等一系列規(guī)章制度，明確預(yù)算管理的職責(zé)、權(quán)限和審批程序，落實預(yù)算執(zhí)行主體及單位負責(zé)人的權(quán)利和責(zé)任，維護預(yù)算的權(quán)威性和嚴肅性。預(yù)算一經(jīng)確定，就具有“法的效力”。
(二)完善預(yù)算管理與編制制度，科學(xué)編制財務(wù)收支預(yù)算
一方面，實行國庫集中收付后，對支出預(yù)算總額的控制變?yōu)閷γ抗P支出的控制，使各項支出必須嚴格按預(yù)算指標、用款計劃執(zhí)行，大大減少了預(yù)算執(zhí)行的隨意性，硬化了預(yù)算的約束性。而高校資金使用受到制約的主要原因在于預(yù)算管理與編制不夠科學(xué)合理，要想擺脫資金使用上的制約就必須完善預(yù)算的編制工作，強化和細化預(yù)算管理，建立科學(xué)的預(yù)算定額和指標體系。盡可能細化預(yù)算，對專項支出設(shè)立項目庫管理，保證?？顚Ｓ?，使所有的資金支出都建立在明細的預(yù)算基礎(chǔ)上。另一方面，支出預(yù)算作為一種分配的導(dǎo)向，要在收支平衡的基礎(chǔ)上，區(qū)分維持性經(jīng)費、發(fā)展性經(jīng)費和重點經(jīng)費的不同，并以歷史資料分析和比較作為依據(jù)，體現(xiàn)學(xué)校發(fā)展方針、意圖和重點投資方向，并請執(zhí)行部門參與編制過程。在編制支出預(yù)算時要堅持統(tǒng)籌兼顧、先急后緩、保證重點、勤儉節(jié)約的原則。預(yù)算編制既要實事求是，又要有超前意識，充分研究學(xué)校年度工作計劃與中長期發(fā)展規(guī)劃，兼顧學(xué)校經(jīng)常性預(yù)算和資本性預(yù)算，保證學(xué)校日常開支和前瞻性發(fā)展的目標均能實現(xiàn)。
(三)加強國庫集中收付過程中對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控
這里的監(jiān)督是指對預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行乃至決算等全過程的監(jiān)督。一要規(guī)范支出審批程序，強調(diào)“一支筆”負責(zé)制，明確預(yù)算支出的范圍、內(nèi)容、限額。二是建立超預(yù)算預(yù)警機制，對超限額的項目需報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，對確需增加的額外支出成本著量力而行、區(qū)分輕重緩急的原則經(jīng)過嚴格的預(yù)算調(diào)整的程序來決定，財務(wù)和審計部門按照預(yù)算方案適時跟蹤和監(jiān)督資金投向及預(yù)算執(zhí)行情況，隨時把握預(yù)算執(zhí)行進程和均衡性。三是加強信息化建設(shè)，發(fā)揮信息化在預(yù)算管理中的作用，提高預(yù)算的透明度，維護公平競爭，減少違規(guī)。四是對預(yù)算的監(jiān)管要克服信息不對稱造成的影響，切實解決預(yù)算、決算兩張皮的問題。
(四)加強國庫集中收付網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè)，簡化國庫集中收付結(jié)算手續(xù)
國庫集中收付制度改革是一項十分復(fù)雜、綜合性很強的工作，需要財政、國庫、銀行等部門密切協(xié)作、大力配合，因此要建立計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，使財政、國庫、銀行和各支付部門之間形成網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，達到互相監(jiān)督、相互制約、資源共享，以提高工作效率。同時，以財政部門為核心建立財務(wù)信息處理中心，通過一個高效、安全、快捷的現(xiàn)代信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)將各預(yù)算執(zhí)行單位與財政部門的國庫收付中心、政府采購部門、商業(yè)銀行聯(lián)系起來，滿足資金結(jié)算、異地實時查詢、統(tǒng)計、分析和監(jiān)督管理等要求。真正實現(xiàn)政府一盤棋、財政一盤賬、財務(wù)信息實時在線、財務(wù)控制由事后控制轉(zhuǎn)為事前控制的具備真正遠程化數(shù)據(jù)管理能力的高效、穩(wěn)定、安全的國庫集中收付網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。
